Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2008 - wydruk stron
| Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty (część krótkoterminowa) |
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty (część długoterminowa) |
Termin spłaty | Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne) | Zabezpieczenia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN (tysiące) |
Waluta (tysiące) |
PLN (tysiące) |
Waluta (tysiące) |
PLN (tysiące) |
Waluta (tysiące) |
Krótkoter-minowej | Długoter-minowej | ||||
| PKO BP S.A. | Warszawa | 133.941 | - | 215 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | WIBOR 1M + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| ING Bank Śląski S.A. | Warszawa | - | 40.000 USD lub równowartość |
82 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | WIBOR 1M + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| Konsorcjum banków (1) | - | - | 400.000 USD |
11.557 | 3.768 USD |
1.184.720 | 400.000 USD |
15.03.2009 | 20.12.2011 | oparte o 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa | zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów ubezpieczenia zapasów, cesja z umów przechowywania zapasów, poddanie się egzekucji |
| Konsorcjum banków (2) | - | - | 1.125.000 USD |
11.629 | 3.926 USD |
1.434.195 | 484.231 USD |
15.03.2009 | 15.01.2021 | oparte o 1M, 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa | hipoteka, zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów na realizację i zarządzanie Programem 10+, cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku, cesja umów licencyjnych, hedgingowych oraz sprzedaży o wartości powyżej 10 mln PLN/rok, poddanie sie egzekucji |
| Konsorcjum banków (3) | - | - | 425.000 USD |
3.748 | 1.266 USD |
479.576 | 161.920 USD |
15.03.2009 | 15.01.2021 | oprocentowanie stałe | |
| Konsorcjum banków (4) | - | - | 200.000 USD lub równowartość |
246.093 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | WIBOR 3M + marża bankowa | |
| 8.096 | 1.940 EUR |
- | - | EURIBOR 3M + marża bankowa | |||||||
| 33.058 | 11.161 USD |
- | - | LIBOR 3M USD + marża bankowa |
|||||||
| Konsorcjum banków (5) | Warszawa | 340.000 | - | 43.498 | - | 217.235 | - | 31.12.2009 | 31.12.2014 | WIBOR 1M + marża bankowa | hipoteka |
| Kredyt Bank S.A. | Warszawa | 60.000 | - | 6.000 | - | 32.987 | - | 31.12.2009 | 30.06.2015 | WIBOR 1M + marża bankowa | hipoteka |
| PKO BP S.A. | Warszawa | 25.000 | - | 13.680 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | WIBOR 1M + marża bankowa | brak |
| Pekao S.A. | Warszawa | 30.000 | - | 5.678 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | WIBOR 1M + marża bankowa | pełnomocnictwo do rachunku |
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | Rzeszów | 10.000 | - | 2.081 | - | 6.000 | - | 31.12.2009 | 28.12.2012 | WIBOR 1M + marża bankowa | pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji, hipoteka kaucyjna |
| Pekao S.A. | Warszawa | 15.000 | - | 9.605 | - | - | - | 30.06.2009 | - | WIBOR 1M + marża bankowa | pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach |
| Pekao S.A. | Warszawa | 20.000 | - | 19.404 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | WIBOR 1M + marża bankowa | pełnomocnictwo do rachunku |
| ING Bank Śląski S.A. | Katowice | 23.500 | - | 21.506 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | WIBOR 1M + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| BRE Bank S.A. | Warszawa | 30.000 | - | 19.363 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | WIBOR O/N + marża bankowa | weksel in blanco |
| ING Bank Śląski S.A. | Katowice | 6.000 | - | 856 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | WIBOR 1M + marża bankowa | hipoteka, cesja wierzytelności |
| PKO BP S.A. | Warszawa | 9.000 | - | 5.083 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | WIBOR 1M + marża bankowa | hipoteka, cesja wierzytelności, weksle, zastaw na zapasach |
| NFOŚiGW | Warszawa | 15.000 | - | 3.000 | - | 3.300 | - | 30.09.2009 | 30.09.2010 | 0,5 stopy redyskontowej weksli | poręczenie, weksel |
| Pekao S.A. | Kraków | 26.837 | 7.060 EUR |
2.461 | 590 EUR |
14.754 | 3.536 EUR |
31.10.2009 | 31.10.2015 | EURIBOR 1M + marża bankowa | hipoteka |
| Pekao S.A. | Kraków | 30.000 | - | 30.005 | - | - | - | 30.06.2009 | - | WIBOR 1M + marża bankowa | hipoteka |
| Pekao S.A. | Kraków | 44.754 | - | 32 | - | 192 | - | 31.10.2009 | 31.10.2015 | WIBOR 1M + marża bankowa | hipoteka |
| NFOŚiGW | Warszawa | 35.000 | - | 2.000 | - | 31.556 | - | 31.12.2009 | 20.12.2014 | 0,8 stopy redyskontowej weksli | gwarancja bankowa, weksel |
| ING Bank Śląski S.A. | Katowice | 2.000 | - | 1.860 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | WIBOR 1M + marża bankowa | hipoteka |
| Pekao S.A. | Warszawa | 56.409 | 14.800 USD |
6.770 | 2.286 USD |
7.730 | 2.610 USD |
31.12.2009 | 28.02.2011 | LIBOR 1M USD + marża bankowa | hipoteka |
| RAZEM | 507.360 | 22.407 USD |
3.412.245 | 1.048.761 USD |
|||||||
| - | 2.530 EUR |
- | 3.536 EUR |
||||||||