Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2008 - wydruk stron
| Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty (część krótkoterminowa) |
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty (część długoterminowa) |
Termin spłaty | Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne) | Zabezpieczenia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN (tysiące) |
Waluta (tysiące) |
PLN (tysiące) |
Waluta (tysiące) |
PLN (tysiące) |
Waluta (tysiące) |
Krótkoter-minowej | Długoter-minowej | ||||
| Bank Millennium S.A. | Warszawa | 120.000 | - | 72.341 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| PKO BP S.A. | Warszawa | 234.000 | - | 16.705 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| ING Bank Śląski S.A. | Warszawa | - | 40.000 USD lub równowartość |
- | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| ING Bank Śląski S.A. | Warszawa | - | 1.741 | 715 USD |
- | - | - | 1M LIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji | ||
| ING Bank Śląski S.A. | Warszawa | - | 14.647 | 4.089 EUR |
- | - | - | 1M EURIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Warszawa | - | 40.000 USD lub równowartość |
586 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | T/N WIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Warszawa | - | 60.844 | 24.987 USD |
- | - | - | SW LIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Warszawa | - | 610 | 170 EUR |
- | - | - | SW EURIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji | ||
| Bank BPH S.A. | Warszawa | 20.000 | - | 20.044 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | O/N WIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| Bank BPH S.A. | Warszawa | lub równowartość | - | - | - | - | - | - | 1M LIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji | |
| BZ WBK S.A. | Warszawa | 30.000 | - | 2.101 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| Bank Pekao S.A. | Warszawa | 300.000 | - | 188.961 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| Konsorcjum banków (1) | - | - | 400.000 USD |
- | - | 486.379 | 199.745 USD |
15.03.2008 | 20.12.2011 | oparte o 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa | zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów ubezpieczenia zapasów, cesja z umów przechowywania zapasów, poddanie się egzekucji |
| Kredyt Bank S.A. | Warszawa | 60.000 | - | 6.000 | - | 38.987 | - | 31.12.2008 | 30.06.2015 | 1M WIBOR + marża bankowa | hipoteka |
| Konsorcjum banków (5) | Warszawa | 340.000 | - | 43.505 | - | 260.683 | - | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 1M WIBOR + marża bankowa | hipoteka |
| Bank Pekao S.A. | Warszawa | 14.349 | - | 3.423 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | pełnomocnictwo do rachunku |
| Bank Pekao S.A. | Warszawa | 8.687 | - | 8.687 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku |
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | o/Rzeszów | 10.000 | - | 2.000 | - | 8.000 | - | 31.01.2008 | 28.12.2012 | 1M WIBOR + marża bankowa | pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka kaucyjna |
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | o/Rzeszów | 10.000 | - | 2.000 | - | - | - | 31.01.2008 | - | 1M WIBOR + marża bankowa | przelew wierzytelności, zastaw rejestrowy na zapasach , cesja |
| Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Kraków | 2.641 | - | 553 | - | - | - | 30.09.2008 | - | 1M WIBOR + marża bankowa | zastaw rejestrowy na majątku trwałym |
| Bank Pekao S.A. | Warszawa | 20.000 | - | 18.381 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | pełnomocnictwo do rachunku |
| ING Bank Śląski S.A. | Kraków | 10.000 | - | 9.797 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| Bank Pekao S.A. | Warszawa | 5.000 | - | 4.684 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | cesja wierzytelności |
| Bank Pekao S.A. | Warszawa | 430 | - | 430 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | poddanie się egzekucji |
| ING Bank Śląski S.A. | Warszawa | 30.000 | - | 16.014 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | hipoteka, cesja wierzytelności |
| PKO BP S.A. | Warszawa | 9.000 | - | 7.895 | - | - | - | Kredyt w rachunku bieżącym | - | 1M WIBOR + marża bankowa | hipoteka, zastaw, weksle, cesja |
| NFOŚiGW | Warszawa | 15.000 | - | 3.000 | - | 6.300 | - | 30.09.2008 | 30.09.2010 | 0,5 stopy redyskontowej | poręczenie |
| Bank Pekao S.A. | Kraków | 25.289 | 7.060 EUR |
2 | 1 EUR |
14.777 | 4.125 EUR |
31.03.2008 | 31.12.2015 | 1M EUIBOR + marża bankowa | hipoteka zwykła na nieruchomości |
| Bank Pekao S.A. | Kraków | 20.000 | - | 5.426 | - | - | - | 30.09.2008 | - | 1M WIBOR + marża bankowa | hipoteka kaucyjna na nieruchomości |
| Bank Pekao S.A. | Kraków | 44.754 | - | - | - | 225 | - | 31.12.2015 | 1M WIBOR + marża bankowa | hipoteka zwykła na nieruchomości | |
| NFOŚiGW | Warszawa | 35.000 | - | 1.250 | - | 15.669 | - | 01.10.2008 | 20.12.2014 | 0,8 stopy redyskontowej | gwarancja bankowa, weksle własne |
| Bank Pekao S.A. | Warszawa | 56.409 | 14.800 USD |
5.566 | 2.256 USD |
11.923 | 4.895 USD |
31.12.2008 | 28.02.2011 | 1M LIBOR + marża bankowa | zastaw na rzeczowych aktywach trwałych |
| RAZEM | 517.193 | 27.958 USD |
842.943 | 204.640 USD |
|||||||
| - | 4.260 EUR |
- | 4.125 EUR |
||||||||