Kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku
w tysiącach złotych |
Nota |
Wartość bilansowa |
Kontraktowe przepływy pieniężne |
Do 6 miesięcy |
6 - 12 miesięcy |
1 - 2 lata |
2 - 5 lat |
Powyżej 5 lat |
Zobowiązania finansowe nie będące pochodnymi instrumentami finansowymi: |
32 |
5.181.875 |
5.181.875 |
1.717.645 |
46.215 |
73.500 |
1.632.330 |
1.712.185 |
Zabezpieczone kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) |
30 |
3.544.631 |
3.544.631 |
89.820 |
42.566 |
70.508 |
1.629.552 |
1.712.185 |
Bankowe kredyty w rachunku bieżącym |
30 |
374.974 |
374.974 |
373.114 |
1.860 |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
32 |
1.415 |
1.415 |
165 |
396 |
799 |
55 |
- |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania |
33 |
1.260.855 |
1.260.855 |
1.254.546 |
1.393 |
2.193 |
2.723 |
- |
Zobowiązania finansowe – pochodne instrumenty finansowe |
32 |
218.526 |
218.526 |
218.526 |
- |
- |
- |
|
Razem |
|
5.400.401 |
5.400.401 |
1.936.171 |
46.215 |
73.500 |
1.632.330 |
1.712.185 |