| w tysiącach złotych | 31 grudnia 2008 | 31 grudnia 2007 |
|---|---|---|
| (badane) | (badane) | |
| Środki pieniężne w banku | 711.132 | 868.291 |
| Środki pieniężne w kasie | 194 | 253 |
| Inne środki pieniężne | 1.475 | 56.451 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | (374.448) | (447.891) |
| Środki pieniężne, razem | 338.353 | 477.104 |
Do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawowym rodzajem działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej.
Do działalności inwestycyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, inwestycji rozpoczętych), wartości niematerialnych, długoterminowych inwestycji i krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego.
Do działalności finansowej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego. Wystąpienie przepływów pieniężnych w działalności finansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji kapitału własnego i zadłużenia finansowego.
| Należności w tysiącach złotych |
31 grudnia 2008 | 31 grudnia 2007 |
|---|---|---|
| (badane) | (badane) | |
| Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto | (18.871) | (262.459) |
| Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego | 198.104 | (31.201) |
| Zmiana stanu należności inwestycyjnych | (5.987) | 7.214 |
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | -221 | 30.455 |
| Należności z tytułu dywidend | 1.639 | - |
| Pozostałe | (9.726) | 3.258 |
| Zmiana stanu należności w rachunku przepływu środków pieniężnych | 164.938 | (252.733) |
| Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne w tysiącach złotych |
31 grudnia 2008 | 31 grudnia 2007 |
|---|---|---|
| (badane) | (badane) | |
| Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótko- i długoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych |
2.911.347 | 1.228.886 |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko- i długoterminowych |
(2.559.469) | (840.707) |
| Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | (241.223) | (42.236) |
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | (17.719) | (73.709) |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 213 | 1.233 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego | 12.377 | (17.033) |
| Ujemna wycena instrumentów finansowych | (214.620) | (3.392) |
| Pozostałe | -105 | 59 |
| Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych w rachunku przepływu środków pieniężnych | (109.199) | 253.101 |
| Zapasy w tysiącach złotych |
31 grudnia 2008 | 31 grudnia 2007 |
|---|---|---|
| (badane) | (badane) | |
| Bilansowa zmiana stanu zapasów | 142.075 | (881.880) |
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | - | 7.222 |
| Pozostałe | -390 | (8.560) |
| Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływu środków pieniężnych | 141.685 | (883.218) |
| Rezerwy w tysiącach złotych |
31 grudnia 2008 | 31 grudnia 2007 |
|---|---|---|
| (badane) | (badane) | |
| Bilansowa zmiana stanu rezerw | (78.867) | (21.019) |
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 11 | -778 |
| Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony | 144.378 | 15.220 |
| Pozostałe | (30.011) | 2.301 |
| Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływu środków pieniężnych | 35.511 | (4.276) |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne w tysiącach złotych |
31 grudnia 2008 | 31 grudnia 2007 |
|---|---|---|
| (badane) | (badane) | |
| Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | (113.269) | (18.370) |
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 157 | 258 |
| Zmiana stanu aktywa na podatek odroczony | 100.491 | -325 |
| Pozostałe | (32.262) | 450 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych w rachunku przepływów pieniężnych | (44.883) | (17.987) |
| Środki pieniężne w tysiącach złotych |
31 grudnia 2008 | 31 grudnia 2007 |
|---|---|---|
| (badane) | (badane) | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | (212.194) | 152.608 |
| Zmiana stanu oprocentowanych kredytów w rachunku bieżącym | 73.443 | (285.619) |
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | - | (14.050) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływu środków pieniężnych | (138.751) | (147.061) |