Annual data
PLN mln | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|
Net operating cash flow incl. | 654,4 | 157,8 | 311,7 |
Net profit | 734,7 | 814,1 | -389,9 |
Depreciation | 297,4 | 306,2 | 315,0 |
Interest and dividends | 11,1 | 0,9 | 13,0 |
Other | -119,4 | -76,3 | 140,7 |
Changes in working capital | 658,0 | 1 384,7 | -380,3 |
Change in receivables (- increase) | -189,2 | -252,7 | 164,9 |
Change in inventories (- increase) | -274,5 | -883,2 | 141,7 |
Change in in debt and accruals (- decrease) | 175,1 | 253,1 | -109,2 |
Change in provisions (- decrease) | 19,2 | -4,3 | 35,5 |
Cash from investing activity | -721,5 | -816,4 | -2 417,1 |
Cash from financial activity | -78,1 | 513,1 | 1 963,1 |
Change in net cash | -143,6 | -147,1 | -138,8 |
Cash at end of period | 624,2 | 477,1 | 338,4 |
Quarterly data
PLN mln | I 2006 |
II 2006 |
III 2006 |
IV 2006 |
I 2007 |
II 2007 |
III 2007 |
IV 2007 |
I 2008 |
II 2008 |
III 2008 |
IV 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net operating cash flow | -91,4 | 256,6 | 508,3 | 654,4 | 64,6 | 106,6 | 115,8 | 157,8 | 345,4 | -0,9 | 22,4 | 311,7 |
Net profit | 117,6 | 414,3 | 631,0 | 734,7 | 62,8 | 305,0 | 552,4 | 814,1 | 278,8 | 701,8 | 477,9 | -389,9 |
Depreciation | 72,0 | 147,9 | 224,3 | 297,4 | 75,0 | 150,5 | 227,3 | 306,2 | 79,6 | 157,8 | 236,8 | 315,0 |
Interest and dividends | 5,1 | 6,8 | 7,8 | 11,1 | 1,2 | 3,0 | 0,5 | 0,9 | 6,9 | -0,9 | -0,5 | 13,0 |
Other | -75,5 | -83,2 | -102,7 | -119,4 | 34,2 | 1,6 | 8,4 | -76,3 | 51,4 | -265,7 | -41,5 | 140,7 |
Changes in working capital | 287,2 | 674,8 | 675,9 | 658,0 | 105,6 | 779,9 | 1 166,0 | 1 384,7 | 363,1 | 843,5 | 1 572,5 | -380,3 |
Change in receivables (- increase) |
-188,9 | -272,2 | -274,8 | -189,2 | 4,9 | -76,3 | -265,2 | -252,7 | 75,1 | -235,4 | -323,9 | 164,9 |
Change in inventories (- increase) |
-60 | -179,8 | -189,2 | -274,5 | -112 | -490,4 | -654,2 | -883,2 | -292,3 | -483,3 | -787,5 | 141,7 |
Change in in debt and accruals (- decr.) |
31,6 | 219,3 | 209,6 | 175,1 | 18,2 | 239,9 | 269,1 | 253,1 | 147,4 | 114,9 | 449,1 | -109,2 |
Change in provisions (- decrease) |
6,7 | 3,5 | 2,3 | 19,2 | -19,7 | -26,7 | -22,5 | -4,3 | -1,5 | 9,9 | 12 | 35,5 |
Capex | -161,9 | -188,4 | -373,8 | -721,5 | -52,0 | -240,1 | -420,6 | -816,4 | -430,0 | -792,5 | -1 465,6 | -2 417,1 |
Cash from financial activity | 43,2 | -9,4 | 8,6 | -78,1 | -0,1 | -11,8 | -31,6 | 513,1 | 217,1 | 641,5 | 1 099,8 | 1 963,1 |
Change in net cash | -210,1 | 59,2 | 143,1 | -143,6 | 11,3 | -146,6 | -337 | -147,1 | 125,9 | -156,4 | -346,4 | -138,8 |
Cash at end of period | 557,7 | 827 | 910,9 | 624,2 | 635,5 | 477,5 | 287,1 | 477,1 | 603,0 | 320,7 | 130,7 | 338,4 |