(w tysiącach złotych) | Nota | za rok zakończony 31 grudnia 2008 | za rok zakończony 31 grudnia 2007 (dane porównywalne) |
---|---|---|---|
(badane) | (badane) | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
Zysk/(Strata) netto | (389.933) | 814.147 | |
Korekty o pozycje: | |||
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | (26.033) | (22.276) | |
Amortyzacja | 315.012 | 306.224 | |
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych | 366.730 | 4.091 | |
Odsetki i dywidendy zapłacone netto | 13.028 | 855 | |
(Zysk)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 29.564 | (41.766) | |
Podatek dochodowy zapłacony | (308.695) | (157.003) | |
Podatek dochodowy bieżącego okresu | 41 | (114.285) | 190.347 |
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności | 25 | 164.938 | (252.733) |
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu zapasów | 25 | 141.685 | (883.218) |
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych | 25 | (109.199) | 253.101 |
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | 25 | 35.511 | (4.276) |
(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 25 | (44.883) | (17.987) |
Rozliczenie instrumentów finansowych | 238.166 | (31.632) | |
Pozostałe pozycje netto | 64 | (44) | |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 311.670 | 157.830 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
Dywidendy otrzymane | 27.661 | 47.318 | |
Odsetki otrzymane | 30.655 | 19.036 | |
(Zakup)/Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych | (1.699.582) | (368.681) | |
(Zakup)/Sprzedaż krótkoterminowych aktywów finansowych | 1.509 | 184.007 | |
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17 | - | |
Nabycie Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych | 3.987 | - | |
Nabycie KRAK–GAZ Sp. z o.o. po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych | - | (15.829) | |
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie | (778.953) | (681.601) | |
Pozostałe pozycje netto | (2.406) | (690) | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2.417.112) | (816.440) | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2.352.749 | 579.791 | |
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | (86.449) | (23.217) | |
Zapłacone odsetki | (61.517) | (21.603) | |
Zapłacone dywidendy – akcjonariuszom j. dominującej | - | (40.932) | |
Zapłacone dywidendy – akcjonariuszom mniejszościowym | 29 | (2.578) | (8.593) |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (737) | (942) | |
Rozliczenie instrumentów finansowych | (238.166) | 31.632 | |
Pozostałe pozycje netto | (157) | (2.991) | |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 1.963.145 | 513.145 | |
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3.546 | (1.596) | |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 25 | (138.751) | (147.061) |
Środki pieniężne na początek okresu | 25 | 477.104 | 624.165 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 25 | 338.353 | 477.104 |
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 24 | 84.160 | 17.296 |